Ziel des B&B Fonds – Defensiv ist die Erhaltung des Kapitals und die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro.

Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen mindestens 51% des Fondsvermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bis maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswert angelegt werden. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine defensive Ausrichtung. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Für das Fondsvermögen können zudem andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Die Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten” aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten.

Die Anleger können von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Anleger sollten einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.